پراپ تریدینگ prop trading چیست؟ جامع ترین مقاله، صفر تا صد! رابین سود

بعضی از آن‌ها پلتفرم‌های معروفی مانند متاتریدر یا نینجاتریدر را پشتیبانی می‌کنند. باید با دقت پلتفرم و بازار مورد نظر خود را انتخاب کنید و سایتی را انتخاب کنید که با آن‌ها سازگار باشد. آنها شرکتی هستند که در اروپا، در جمهوری چک، به طور دقیق در شهر پراگ واقع شده‌اند. در نهایت، با توجه به اینکه پراپ تریدینگ به عنوان یک فرصت جذاب در مالی شناخته می‌شود، مهم است که قبل از ورود به این حوزه، با تمام جزئیات و مفاهیم آن آشنا شوید. این آگاهی نه تنها به شما در اتخاذ تصمیمات بهینه کمک می‌کند، بلکه به شما این امکان را می‌دهد که با اعتماد به نفس بیشتری به معاملات بپردازید و از ریسک‌های ممکن آگاه باشید.

پراپ تریدینگ مصداق بارز «سرمایه از من، کار از تو» است؛ معامله دو سر بُردی که در آن، هم یک شرکت با منابع مالی گسترده و هم یک تریدرِ با استعداد که جیبش خالی است، منتفع می‌شوند. این رویکرد نوآورانه قبلاً در بازارهای مالی سنتی مانند بازار فارکس و کالا کاربرد داشته و حالا پای آن به بازار ارزهای دیجیتال هم باز شده است. از این رو، تصمیم گرفتیم در این مقاله به سازوکار پراپ تریدینگ و بررسی مزایا و معایب آن بپردازیم. اگر کنجکاوید بدانید پراپ تریدینگ چیست، چطور می‌توان به آن وارد شد و چه ریسک‌هایی دارد، پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را مطالعه کنید. پراپ تریدینگ یا prop trading نوعی از معاملات به حساب می آید که در آن موسسات مالی و کارگزاری ها با حساب های خود وارد بازار و معاملات می شوند و حق استفاده از سرمایه مشتری ها را ندارند.

در این روش، تریدرها با باز کردن و بستن معاملات در زمان‌های بسیار کوتاه، سعی در کسب سودهای کوچک دارند. این نوع معامله‌گری ممکن است به نظر ساده بیاید، اما نیاز به تجربه و تحلیل‌های دقیق دارد. پراپ تریدینگ یا تجارت با سرمایه‌های شرکت‌های مالی، یکی از جذاب‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های مالی به شمار می‌رود. در این نوع تجارت، تریدرها با استفاده از سرمایه‌ای که از طرف شرکت‌های معتبر به آنها تعلق می‌گیرد، به انجام معاملات می‌پردازند. این سیستم به تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون استفاده از سرمایه شخصی خود، به فعالیت‌های تجاری بپردازند و در صورت موفقیت، سود بیشتری کسب کنند. اما قبل از آنکه به دنیای پراپ تریدینگ وارد شوید، آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی این حوزه ضروری است.

در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و سختی‌هایی نیز وجود دارد که اغلب آن‌ها با کمی تلاش قابل حل هستند. اگر با آگاهی کامل وارد پراپ تریدینگ شوید و هوشمندانه با چالش‌های موجود در آن برخورد کنید، به‌راحتی می‌توانید در پراپ تریدینگ به موفقیت برسید و سود خوبی را از آن خود کنید. کافیست چالش‌های پراپ تریدینگ را به چشم یک فرصت عالی برای پیشرفت و یادگیری ببینید و از آن‌ها برای کسب تجربه در مسیر رسیدن به اهداف مالی خود استفاده کنید. تریدرها برای ترید کردن با سرمایه پراپ فرم باید ریسک معاملات خود را طبق قوانین پراپ فرم تنظیم کنند. شرایط هر پراپ فرم برای مدیریت ریسک معاملات متفاوت است، برای مثال، ممکن است قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس در یک پراپ فرم اجباری باشد، اما یک پراپ فرم دیگر محدودیتی برای آن در نظر نگیرد. تریدرهایی که در معاملات شخصی خود مدیریت ریسک صحیحی نداشته‌اند و تا به حال تمام تریدهای با ریسک بالا انجام داده‌اند، برای پایبندی به اصول مدیریت ریسک پراپ فرم‌ها دچار چالش‌هایی می‌شوند که باید بر آن‌ها غلبه کنند.

اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید، احتمالا نام «پراپ تریدینگ» (prop trading) به گوشتان آشناست. همان‌طور که از نام آن برمی‌آید، این روش نوع خاصی از دادوستد دارایی‌ها یا ترید است؛ این روش ترید در انواع بازار مالی شامل فارکس، ارز دیجیتال، ‌بورس و سهام کارایی دارد. بسیاری از چالش‌های موجود در پراپ تریدینگ به‌سادگی و با انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ ایرانی معتبر قابل حل هستند. علاوه بر این، با رعایت نکاتی در زمینه مدیریت سرمایه و تکنیک‌های روانشناسی ترید می‌توان بر هر چالشی غلبه کرد. چالش‌های پراپ تریدینگ معمولاً زمانی مشکل‌ساز می‌شوند که تریدرها بخواهند بدون مدیریت سرمایه، بدون کنترل احساسات و بدون داشتن یک برنامه معاملاتی منظم ترید کنند.

چرا که در این روش معامله‌گر با سرمایه خود ترید نکرده و اگر حسابی که در آن معامله می‌کند، بیش‌تر از یک حد خاصی متضرر شود، فقط دسترسی معامله‌گر به حساب بسته می‌شود. استراتژی نقطه‌زنی یا scalp در پراپ تریدینگ به عنوان یکی از بهترین استراتژی های پراپ تریدینگ برای کسب سود از نوسانات کوچک بازار شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران به شکل مکرر در روز، معاملات باز می‌کنند و سعی دارند از تغییرات کوچک قیمت‌ها سود به دست آورند. این روش نسبت به سایر استراتژی‌های پراپ تریدینگ نیازمند زمان بیشتری است زیرا معامله گر باید به طور مداوم نمودار قیمت را نظارت کند. پراپ تریدینگ، یعنی اینکه با سرمایه شرکت دیگری در فارکس یا بازار کریپتوکارنسی معامله انجام دهید؛ اگر در پراپ تریدینگ ضرری را متحمل شوید هیچ زیان مالی را تجربه نمی کنید فقط شرکت سرمایه گذار دسترسی به اکانت را کنسل می کند.

شاخص‌های اقتصادی مهم مانند نرخ بهره، نرخ تورم و تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشند. معامله‌گران با پیگیری دقیق این شاخص‌ها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای معامله شناسایی کنند. اگر به دلیل رد شدن از دراداون در پراپ تریدینگ شکست می‌خورید، باید حجم پوزیشن‌های خود را کم کنید و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. علاوه بر این، حتماً برای تمام معاملات خود استاپ لاس قرار دهید تا افت سرمایه شما از حد مجاز فراتر نرود. استفاده از اهرم‌های بالا بدون مدیریت سرمایه، رعایت نکردن اصول مدیریت ریسک و کنترل نداشتن روی احساسات و هیجان‌های لحظه‌ای از مهم‌ترین اشتباهاتی هستند که باعث شکست تریدرها در پراپ تریدینگ می‌شوند.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک شرکت سرمایه‌گذاری به شما حسابی به ارزش 3۰ هزار دلار برای معامله در بازار فارکس می‌دهد و در پایان ماه، شما تنها ده درصد از حساب را سود کرده‌اید؛ یعنی 3 هزار دلار به دست آورده‌اید. بر اساس قرارداد با شرکت، بخشی از سود باید به شما تعلق گیرد که همان‌طور که بیان شد بین 50 تا 80 درصد سود کسب‌شده را دریافت خواهید کرد. این شرکت در قبرس قرار دارد و یک برنامه ارزیابی 2 مرحله‌ای با دو نوع حساب ارائه می‌دهد. بنابراین ‌معامله‌گران می‌توانند بین حساب‌های ارزیابی عادی و حساب‌های ارزیابی پیشرفته ‌یکی را انتخاب کنند. دستیار ترید پراپ کیلر برای استفاده روی انواع حساب‌های فارکس، اعم از حساب شخصی، چالش پراپ فرم و حساب رییل پراپ فرم مناسب می‌باشد.

سایت های پراپ تریدینگ به‌عنوان یک پلتفرم آنلاین برای معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. این سایت‌ها با ارائه اطلاعات و ابزارهای لازم به کاربران، امکان ترید بدون ریسک را در بازارهای مالی ازجمله بازارهای فارکس، سهام، شاخص‌ها و کریپتوکارنسی به‌صورت آنلاین فراهم می‌کنند. پراپ تریدینگ، یک روش سرمایه‌گذاری است که از سال‌های قبل در دنیای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف این روش کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر با استفاده از سرمایه موسسه‌های مالی بزرگ است. نحوه تقسیم سود حاصل از معاملات در روش پراپ تریدینگ، به سیاست‌های شرکت یا سایت سرمایه‌گذاری بستگی دارد.

این شرکت‌ها دارای تیمی ‌از ‌معامله‌گران حرفه‌ای هستند که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل و تفسیر مداوم پویایی بازار برای سرمایه گذاری در شرایط متغیر است. این استراتژی به دلیل سود بالای خود جذابیت زیادی دارد اما از سوی دیگر، ریسک بالایی نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تریدرها باید قبل از پیاده‌سازی این روش به درستی آن را مطالعه کرده و با ریسک‌ها و نحوه مدیریت آن‌ها آشنا شوند. از آنجایی که سرمایه اولیه توسط شرکت تأمین می‌شود، معامله‌گر نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی ندارد و در نتیجه، از ریسک از دست دادن سرمایه خود در امان می‌ماند. استفاده از بعضی استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌های مختلف با محدودیت همراه است و این موضوع می‌تواند برای بعضی تریدرها چالش ایجاد کند.

به همین دلیل باید خطرات آن را درک کنید و در صورت نیاز به دنبال مشاور مالی متخصص باشید. شما باید پیش از استفاده از خدمات ما اهداف، وضعیت مالی و سطح تجربه خود را ارزیابی کنید. سرمایه گذار برتر، وضعیت مالی شما را در نظر نخواهد گرفت و هزینه ها صرف امور شرکت خواهد شد. از طرف دیگر، تریدرها در پراپ تریدینگ با سرمایه شرکت ترید می‌کنند و هر زمان که یکی از قوانین پراپ فرم را نقض کنند، حساب از آن‌ها پس گرفته می‌شود. این موضوع نیز به استرس آن‌ها اضافه می‌کند و باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشند.

پراپ تریدینگ از بهترین سایت های معامله گری است زیرا در این سایت می توان به سرمایه عظیم یک مجموعه شروع به معامله کرد. در حالی که این مجموعه دسترسی فرد را به بهترین پلتفرم های جهان میسر می کند زیرا در تلاش است که به سود دهی بالا برسد. از سوی دیگر ممکن است که تریدر بتواند به راحتی در این سایت ها فعالیت کند و برای چندین ما به معامله ادامه دهد اما ممکن است به دلیل افزایش تحریم های آمریکا این شرکت ها همکاری خود را قطع کنند. پس بهتر است با وجود انتخاب بهترین پراپ تریدینگ و انجام معامله در آن همواره حواستان به این مسئله باشد که ممکن است روزی مجبور به ترک این سایت و شرکت شوید. روال کار این شرکت ها به این صورت است که از افراد متقاضی برای انجام معامله از طریق فضای مجازی آزمون می گیرند؛ اگر کاربران مورد قبول واقع شدند به آن ها سرمایه می دهند تا از این طریق کسب سود کنند. البته ناگفته نماند که این شرکت ها قوانین خاص خود را دارا هستند؛ این قوانین ممکن است که به سود تریدرها نباشد.

این شرکت‌ها دارای تیمی ‌از ‌معامله‌گران حرفه‌ای هستند که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل و تفسیر بازار برای سرمایه‌گذاری در شرایط متغیر است. تبدیل شدن به یک تریدر موفق در پراپ تریدینگ نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه و استراتژی‌های مناسب است. تریدرها باید با تمرکز بر یادگیری مداوم، تحلیل بازار و استفاده از ابزارهای معاملاتی، مهارت‌های خود را تقویت کنند. همچنین، ایجاد یک برنامه معاملاتی منظم و پایبندی به آن می‌تواند به شما در دستیابی به اهداف مالی کمک کند. با پشتیبانی‌های اودی فایننس و منابع آموزشی موجود، شما می‌توانید به راحتی مسیر موفقیت خود را در دنیای پراپ تریدینگ هموار کنید. با استفاده از پراپ تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند به سرمایه‌های بزرگ‌تری دست یابند که به‌طور مستقل قادر به تأمین آن نیستند.

خوشبختانه سایت پراپکو جزو پراپ فرم هایی است که از کمترین محدودیت ها برخوردار بوده و بیشترین آزادی عمل را در اختیار کاربران عزیز خود قرار می دهد. در این مدل، تریدرها به عنوان نمایندگان شرکت، اقدام به خرید و فروش دارایی‌های مختلف می‌کنند. این نوع تجارت معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، و ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. برای شروع در این حوزه، تریدرها معمولاً باید در یک فرم ثبت‌نام کنند که به آنها اجازه می‌دهد با سرمایه شرکت به ترید بپردازند. یکی از نکاتی که باید در نظر داشته باشید این است که در پراپ تریدینگ، تریدرها معمولاً با قوانین و مقررات خاصی مواجه‌اند که باید به دقت رعایت کنند. پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) یا “معاملات مالکیتی”، به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های خاصی با نام شرکت‌های پراپ تریدینگ، سرمایه اولیه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

معامله‌گران با استفاده از این سرمایه‌ها می‌توانند بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی خود، به معاملات پرسود دست یابند. در بازار فارکس، پراپ به معاملاتی اشاره دارد که توسط یک شرکت معاملاتی یا یک موسسه مالی انجام می‌شود. در واقع، این موسسات به عنوان بازیگران اصلی در بازار فارکس به صورت مستقیم در معاملات شرکت می‌کنند. از مزایای پراپ تریدینگ می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر تریدر در معاملات ضرر کند یا سودی از معاملاتش حاصل نشود، بدون اینکه از این ضرر آسیبی ببیند، تنها حساب کاربری‌ او غیرفعال خواهد شد. در واقع، فقط فرصت ادامه فعالیت در مجموعه و دریافت سرمایه را از دست می‌دهد و متحمل ضرر مالی نمی‌شود. موفقیت در پراپ تریدینگ به مهارت، دانش و توانایی یک معامله‌گر برای مدیریت موثر ریسک و سرمایه بستگی دارد.

با استفاده از سایت های پراپ تریدینگ، معامله گران می‌توانند ریسک‌هایشان را کاهش دهند و به سود بیشتری در بازارهای مالی دست یابند. در این سایت‌ها به‌راحتی با استفاده از سیستم عامل‌های مختلف مانند ویندوز، مک و یا لینوکس، امکان فعالیت وجود دارد. پراپ تریدینگ حتی برای معامله‌گران تازه‌کار نیز فرصتی مناسب برای شروع ترید و کسب سود در دنیای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. شرکت‌های پراپ‌فرم (Prop Firm) فرصتی منحصر به فرد برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کنند تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی فعالیت کنند و از سود کسب شده بهره‌مند شوند. قوانین و محدودیت‌های این شرکت‌ها، ابزاری برای حفظ سرمایه و مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند در محیطی کنترل شده و حرفه‌ای معاملات خود را انجام دهند. پراپ فرم‌ها منابع مالی زیادی دارند که اغلب آن‌ها را در بازارهای مالی سنتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

همچنین این پلتفرم، برای تریدرهای حرفه‌ای، پلتفرم معاملاتی برای مدیریت حساب‌های مشتریان خود شرکت را نیز ارائه می‌دهد. یکی از معایب اصلی این کار، محدودیت ها و قوانین خاصی است که توسط پراپ فرم وضع می شود. این قوانین ممکن است شامل محدودیت در نوع معاملات، سقف های ضرر و یا الزامات خاصی برای حفظ حساب باشد که می تواند آزادی عمل معامله گر را محدود کند. همچنین، تقسیم سود یکی دیگر از معایب پراپ تریدینگ است، چرا که بخشی از سود به عنوان سهم شرکت در نظر گرفته می شود و معامله گر نمی تواند تمام سود را برای خود بردارد. فشار برای عملکرد بالا نیز از دیگر چالش های این حوزه است؛ شرکت ها معمولاً از معامله گران انتظار دارند تا به طور مداوم سودآوری داشته باشند که این می تواند به فشار روانی منجر شود. در نهایت، ریسک های مربوط به شرکت نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که برخی از شرکت های پراپ تریدینگ ممکن است به دلیل عدم تنظیم مقررات کافی و یا مدیریت نامناسب، با مشکلات مالی مواجه شوند.

سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها در برابر سودی که از معاملات موفق در بازارهایی نظیر بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید، بسیار کمتر است. تریدرهای بااستعدادی هم که درک و هوش فوق‌العاده‌ای از ترید دارند ولی سرمایه اولیه آن‌ها کم است، نمی‌توانند ریسک‌های بالاتری را بپذیرند و سود خوبی از معاملات فردی به دست آورند. در نتیجه، استفاده از پراپ تریدینگ می‌تواند به کسب سودهای بالا برای هر دو طرف بینجامد. قانون ولکر یک تغییر بزرگ در روند عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی بعد از بحران مالی جهانی سال 2008 است. این قانون به نام پل ولکر، که پیشتر رئیس سابق فدرال رزرو بوده است، به‌عنوان یک تدبیر تنظیم‌کننده اصلی برای محدود کردن بانک‌ها از انجام برخی از سرمایه‌گذاری‌های خطرناک و سفته‌بازی‌ها به منظور کاهش ریسک‌های مالی مطرح شد.

با توجه به این موارد، طبیعی است که امروزه شاهد استقبال هزاران تریدر ایرانی از شرکت پراپکو و خدماتی باشیم که توسط این مجموعه ارائه می شود. این شرکت با حمایت توسعه دهندگان مجرب و مدیریت کارآمد خود، تمام استانداردهای جهانی پراپ های بین المللی را دارا بوده و همگام با آخرین روندها، رو به جلو حرکت می کند. معامله‌گران متخصص از طیف وسیعی از استراتژی‌ها از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی ‌و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. شرکت‌های پراپ فرم با انتخاب تریدرهای حرفه‌ای موفق در چالش‌های پراپ فرم، برای تحلیل و شناسایی فرصت‌های معاملاتی برای شرکت تجاری خود بهره می‌گیرند. اسکالپینگ، یکی از استراتژی‌های تریدینگ در حوزه پراپ تریدینگ است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با انجام معاملات کوتاه‌مدت و سریع، از نوسانات کوچک قیمت بهره‌برداری کنند. این استراتژی نیازمند دقت و سرعت عمل بالاست و معمولاً تریدرها باید به صورت مداوم بازار را تحت نظر داشته باشند.

شرکت‌های پراپ تریدینگ با در اختیار قرار دادن سرمایه خود از سود معاملات فرد تریدر سود می‌برند. معاملات پراپ علاوه‌بر مزایایی که با خود به همراه دارند، شامل ریسک‌هایی می‌شوند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم. یکی از ریسک‌های پراپ تریدینگ ضرر در معامله و از دست رفتن سرمایه است؛ در صورتی‌که فرد تریدر در معاملاتش با شکست مواجه شود، از آنجا که با سرمایه خود معامله نمی‌کند، ‌متضرر هم نمی‌شود؛ اما ممکن است کار خود را از دست بدهد. سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد. ترید در بازارهای مالی، ریسک زیادی برای سرمایه شما دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد.